受益于“千亿市值光模块龙头”新易盛的经营业绩大超预期，以及英伟达恢复向中国销售H20芯片两大重磅消息刺激，7月15日，“光模块含量”颇高的热门ETF品种——创业板人工智能ETF（159363）当日大涨7.07%，并走出“六连阳”行情易策略，其场内价格攀升至1.151元，距离上市以来的价格高点1.163元仅一步之遥。
自2025年4月8日中美贸易争端情绪冰点以来，截至2025年7月15日，创业板人工智能ETF（159363）跟踪的创业板人工智能指数，区间涨幅高达45.33%，可以说一路走高如破竹之势。同时，市场参与人气正持续提升，同样是7月15日，创业板人工智能ETF（159363）当日场内成交额高达3.89亿元，创出历史新高，其最新基金规模超15亿元，在同标的指数ETF中规模最大、流动性突出（全市场跟踪创业板人工智能指数的ETF共计5只）。
针对如此火爆行情，创业板人工智能ETF（159363）基金经理曹旭辰分析易策略，主要原因有三：
其一，中美关系的相对缓和，打消了市场对海外供应链稳定性的担忧；其二，海外云厂商再度强化算力资本开支投入，全球AI算力龙头英伟达持续上涨；其三，A股“光模块”龙头新易盛2025年Q2业绩预告大超预期，Q2利润中值为23.77亿元，环比增速高达51.1%。
近几年来，全球AI算力基建竞赛持续升温，很大程度上，英伟达股价已经成为了A股创业板人工智能行情的领先指标。据国证指数公司数据，截至2025年6月30日，创业板人工智能指数的成份股中，前三大光模块龙头（即“易中天”——新易盛、中际旭创、天孚通信）的合计权重占比高达28.21%易策略，该指数也是全市场特色鲜明的“高光”海外AI链指数。
展望后市，创业板人工智能ETF（159363）基金经理曹旭辰分析称，短期看，海外算力产业链的刺激仍在持续。一方面，受益于H20芯片恢复供应中国，英伟达股价7月15日大涨逾4%，再创历史新高。另一方面，7月15日晚间，中际旭创也发布业绩预告，其2025年Q2利润中值为24亿元，环比增长52.5%，再超市场预期，也进一步验证了海外算力产业链的高景气度。
从长期看，曹旭辰表示，一方面，全球大模型竞争日益加剧，算力基建的景气度持续向上。另一方面，光模块公司的800G/1.6T渗透率快速抬升，毛利率仍处上行通道，成长性显著。
从这点看，日内涨跌幅限制为±20%的创业板人工智能ETF（159363），其20CM高弹性特征或许能满足众多投资者对于人工智能这个“热门赛道”的投资热情，其后市表现值得期待。不过与此同时，这种高弹性所伴生的高波动风险，需要投资者重点关注、理性对待。
数据来源：国证指数公司、Wind、深圳证券交易所；
风险提示：创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨赐 易策略
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